Teknik analiz’de fibonacci düzeltme seviyeleri teknik analizde fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan en etkili araçlardan biri de Fibonacci düzeltme seviyeleridir. Bu yöntem, yatırımcıların piyasa trendleri içindeki geri çekilme noktalarını belirlemelerinde önemli bir rol oynar. Özellikle hisse senedi, döviz, emtia ve kripto para piyasalarında sıklıkla tercih edilen bu analiz yöntemi, altın oran prensibine dayanır ve fiyatların gelecekte hangi seviyelerden destek ya da direnç bulabileceğini öngörmeyi amaçlar.

Fibonacci Düzeltmesi Nedir?

Fibonacci düzeltme (retracement), bir varlığın belirli bir trend yönünde ilerledikten sonra, bu hareketin bir kısmını geri alarak belirli oranlarda düzeltme yapabileceğini varsayar. Bu oranlar, İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci’nin sayı dizisinden türetilmiş ve zamanla teknik analiz dünyasında vazgeçilmez hale gelmiştir.

En Sık Kullanılan Fibonacci Oranları

Fibonacci düzeltme analizinde kullanılan başlıca oranlar şunlardır:

• 23.6%

• 38.2%

• 50.0% (her ne kadar Fibonacci sayısı olmasa da, teknik analizde önemlidir)

• 61.8%

• 78.6%

Bu oranlar, bir trendin geri çekilmesi sırasında fiyatların hangi seviyelerde destek ya da dirençle karşılaşabileceğini gösterir. Özellikle 38.2%, 50.0% ve 61.8% oranları, en kritik düzeltme seviyeleri olarak kabul edilir ve yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilir.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri Nasıl Hesaplanır?

Fibonacci düzeltme seviyeleri, belirli bir trend hareketinin başlangıç ve bitiş noktaları arasında hesaplanır. Örneğin, yükselen bir trendde en düşük ve en yüksek fiyatlar arasındaki Teknik Analiz’de Fibonacci Düzeltme Seviyeleri fark alınarak bu farka ilgili Fibonacci oranları uygulanır. Bu hesaplama şu şekilde formüle edilebilir:

Düzeltme Seviyesi = Tepe Noktası – [(Tepe – Dip) × Fibonacci Oranı]

Bu hesaplamayla elde edilen seviyeler, yatırımcılara fiyatın hangi noktalarda duraksayabileceğini, tepki alabileceğini veya trendin devam edip etmeyeceğini gösteren önemli sinyaller sunar.

Fibonacci Düzeltmeleri Hangi Trendlerde Kullanılır?

Fibonacci düzeltme aracı hem yükselen hem de düşen trendlerde kullanılabilir:

• Yükselen trendde: Fibonacci çizgisi dipten zirveye doğru çizilir.

• Düşen trendde: Fibonacci çizgisi zirveden dibe doğru çekilir.

Bu şekilde, ana trend yönünde oluşan düzeltme hareketlerinde potansiyel destek ve direnç seviyeleri kolayca tespit edilir.

Neden Fibonacci Düzeltme Seviyeleri Önemlidir?

1. Destek ve Direnç Belirleme: Fiyatların düzeltme sırasında hangi seviyelerde duraksayabileceğini gösterir.

2. Giriş ve Çıkış Noktaları: Yatırımcılar bu seviyelere göre pozisyon alıp satabilir.

3. Risk Yönetimi: Zararı durdur ve kar al seviyeleri için stratejik bir temel oluşturur.

4. Psikolojik Etki: Fibonacci oranları, yatırımcıların karar alma süreçlerinde psikolojik sınırlar olarak da çalışır.

Fibonacci Düzeltmesi ile Diğer Teknik Göstergelerin Kombinasyonu

Fibonacci düzeltme seviyeleri, tek başına güçlü bir araç olsa da, RSI, MACD, Hareketli Ortalamalar gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında çok daha sağlıklı analiz sonuçları elde edilebilir. Özellikle bir Fibonacci seviyesi ile teknik bir gösterge kesişiyorsa, bu seviye daha güçlü bir destek/direnç alanı haline gelir.

Gerçek Hayattan Bir Örnek: USD/TRY Fibonacci Analizi

Örnek olarak, USD/TRY paritesinin 17 Aralık 2013 – 25 Mart 2014 tarihleri arasındaki fiyat hareketi incelendiğinde, Fibonacci düzeltme seviyelerinin etkinliği net bir şekilde görülebilir. Bu dönemde çizilen Fibonacci seviyeleri 38.2%, 50.0% ve 61.8% oranlarında güçlü destek ve direnç noktaları oluşturmuştur. Fiyat hareketleri bu seviyelerde yavaşlamış, yön değiştirmiş ya da güç kazanmıştır.

Orta ve Uzun Vadeli Analizlerde Fibonacci

Fibonacci düzeltme seviyeleri kısa vadeli işlemlerde kullanılabilse de, en doğru ve güvenilir sonuçlar genellikle orta ve uzun vadeli analizlerde elde edilir. Çünkü kısa vadeli fiyat dalgalanmaları, düzeltme oranlarını yanıltıcı hale getirebilir. Bu nedenle, daha büyük zaman dilimlerinde yapılan analizlerde Fibonacci seviyeleri çok daha belirgin ve işlevseldir.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri ile Stratejik Yatırım

Fibonacci düzeltme seviyeleri, teknik analizde trend takibinin ve düzeltme hareketlerinin anlaşılmasında son derece faydalı bir araçtır. Özellikle yatırım kararlarında mantıklı giriş ve çıkış noktaları belirlemek isteyen yatırımcılar için vazgeçilmez bir rehber niteliğindedir.

Eğer siz de yatırım kararlarınızı daha bilinçli hale getirmek ve teknik analiz becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, Fibonacci düzeltme seviyelerini analizlerinizde mutlaka değerlendirmelisiniz.